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Con tanto en juego en el mundo de las finanzas y el comercio, es un hecho que cualquier error podría ser letal. Al igual que antes, los traders que querían minimizar los riesgos siempre encontraron necesario utilizar enfoques diferentes, pero hoy en día, con la IA, existen nuevas perspectivas para la gestión de riesgos.
Comencemos con el lado humano de la interacción entre la IA y la gestión de riesgos en el comercio, como se describe a continuación en un artículo. En esta unidad, exploraremos enfoques concretos que los actores del mercado pueden adoptar para minimizar las pérdidas y al mismo tiempo preservar el espíritu humano.
Antes de explorar cómo la IA gestiona el riesgo, debemos comprender los riesgos inherentes que implica el comercio. Los mercados financieros se han caracterizado a lo largo del tiempo como una 'montaña rusa'; con una naturaleza impredecible, arriesgada e inestable, ya sea un novato o un experto en el comercio. Estos son algunos de los principales riesgos que todo comerciante debe tener en cuenta:
El mundo del comercio también ha adoptado la inteligencia artificial con los brazos abiertos, ya que proporciona capacidades analíticas avanzadas y herramientas de automatización para enfrentar desafíos similares. A continuación se ofrece una mirada sencilla a cómo la IA contribuye a la gestión del riesgo en el comercio:
Similar a un detective bien entrenado, que busca entre masas de datos históricos para revelar patrones y tendencias ocultos que algunas personas pueden pasar por alto. La herramienta predice tendencias futuras del mercado; por lo tanto, proporciona información importante que ayuda al comerciante a tomar mejores opciones.
Ver los modelos de aprendizaje automático como aprendices ágiles. A medida que adquieren más, se vuelven más precisos con cada actualización. Los algoritmos diseñados mediante aprendizaje automático permiten a los operadores adaptar sus estrategias comerciales para evitar grandes pérdidas debido a cambios repentinos en el mercado.
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Asimismo, la IA ayuda a calificar los riesgos; monitorea constantemente la situación del mercado para detectar alertas. Con él, los operadores pueden obtener evaluaciones y advertencias de riesgos en tiempo real, lo que les permite actuar rápidamente para minimizar sus pérdidas cuando sea necesario.
La IA puede evaluar la actitud hacia el mercado mediante el análisis de artículos de noticias, conversaciones en redes sociales u otros tipos de información. Sentiment analiza cómo las noticias y los eventos podrían afectar el movimiento de una acción, lo que los operadores pueden utilizar en su beneficio.
Ahora que hemos explorado cómo la IA puede ayudar a la gestión de riesgos, analicemos estrategias específicas que los operadores pueden emplear para reducir las pérdidas mientras aprovechan el poder de la IA:
IA en el comercio: comercio algorítmico. Los operadores podrán construir algoritmos complejos que faciliten una rápida ejecución de órdenes, guiados por estándares predeterminados. Dichos algoritmos se desarrollan para explotar cualquier posible ineficiencia del mercado a corto plazo y, en consecuencia, reducir el riesgo de mercado al mínimo.
Los operadores también pueden utilizar la IA para minimizar sus carteras analizando una variedad de estrategias de gestión de carteras. Distribuir las inversiones entre numerosos activos facilita a los operadores diluir los riesgos.
Los operadores también pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial y establecer una orden dinámica de limitación de pérdidas que cambia según las condiciones del mercado. Esto implica la salida automática de estas acciones tan pronto como se produce una pérdida sustancial, protegiendo la cartera de pérdidas adicionales.
El rendimiento de diferentes estrategias comerciales calculado por modelos de IA es la base del modelo de factor de riesgo. De esta manera, los operadores pueden optar por tácticas con una relación riesgo-recompensa más favorable, ya que reducirían las pérdidas potenciales.
Las herramientas impulsadas por IA permiten monitorear las posiciones del mercado en vivo y el riesgo incurrido. Por incumplimiento de lo predefinido riesgos umbrales, los comerciantes reciben alertas y avisos para una respuesta rápida.
La IA puede realizar pruebas de estrés de muchas situaciones del mercado. Los comerciantes prueban sus estrategias comerciales sometiéndolas a condiciones altamente desfavorables para ver su desempeño cuando surgen adversidades; esto les permite modificar en consecuencia.
Aunque los comerciantes pueden utilizar la IA para obtener una ventaja sobre otros jugadores, deben comprender que ser la solución definitiva sí lo es. El elemento humano es primordial a la hora de tomar decisiones.
Los traders deben usar su criterio, interpretar la sabiduría generada por la IA y hacer los ajustes necesarios a sus estrategias. Además, los sistemas de IA necesitan supervisión y cuidados rutinarios para mantener su eficiencia en el tiempo.
Tradicionalmente, la gestión de riesgos era una cuestión importante que todo comerciante tenía como objetivo maximizar sus beneficios al realizar negocios. Los comerciantes tienen la oportunidad de desarrollar estrategias que reduzcan las pérdidas y aumenten los márgenes de ganancia mediante el uso de análisis predictivo, aprendizaje automático y robotización.
Sin embargo, debemos admitir que la IA es sólo un dispositivo artificial y no una alternativa para las capacidades profesionales. Para convertirse en un comerciante exitoso, uno debe tener un buen conocimiento del mercado, ser capaz de identificar los riesgos con precisión y también ser flexible cuando las circunstancias cambian continuamente.
Con el paso del tiempo, la interrelación entre los comerciantes humanos y las herramientas asistidas por IA será cada vez más importante para obtener ganancias en todos los aspectos del comercio.
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